Разработка инвестиционной стратегии промышленного предприятия на примере ООО «БЗЦ»

Введение 3 1 Теоретические аспекты разработки инвестиционной стратегии 4 1.1 Понятие инвестиционного портфеля 4 1.2 Формирование портфеля с учетом риска и доходности 7 2. Особенности планирования инвестиционных рисков предприятия на примере ООО «БЗЦ» 11 2.1. Характеристика предприятия и показатели его финансового состояния 11 2.2. Потребность предприятия ООО «БЗЦ» в инвестировании 19 2.3. Разработка инвестиционной стратегии ООО «БЗЦ» и оценка ее эффективности 20 Заключение 25 Список использованной литературы 26  

Актуальность темы работы связана с тем, что интерес к инвестированию в России остается высоким. Люди активно покупают акции российских компаний в надежде на их скорый рост после обвала. Россияне вкладываются и в валюту, полагая, что рубль будет плавно ослабляться. В этой связи термин «инвестиционный портфель» сохраняет актуальность. Объектом работы является ООО «БЗЦ». Предметом работы является инвестиционный портфель. Целью работы является формирование инвестиционного портфеля ООО «БЗЦ». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  изучить понятие инвестиционного портфеля;  рассмотреть формирование портфеля с учетом риска и доходности;  дать общую характеристику предприятия ООО «БЗЦ»;  выполнить анализ финансовой и инвестиционной деятельности предприятия;  проанализировать исследование основных рисков в инвестиционной деятельности предприятия;  рассмотреть направления инвестиционной стратегии предприятия;  провести оценка их эффективности. Цели и задачи работы определили ее структуру. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Если Вас не устраивает готовая работа, то Вы можете заказать оригинальный материал от автора магазина СдалНа5!

В работе использована теория и методология по рассматриваемой проблеме, изложенная в работах российских и зарубежных ученых, материалы сети Интернет. Хронологические рамки исследования 2021-2022 гг. Методами, которые были использованы при написании работы являются методы анализа научной литературы, построения таблиц, анализа и синтеза. Теоретическая значимость работы заключается в обобщении современных взглядов по исследуемому вопросу и формулировании собственных выводов об инвестиционном портфеле. Работа имеет практическую значимость и может быть использована в работе по улучшению инвестиционного портфеля ООО «БЗЦ».

В работе на основании проведенного исследования составлены следующие выводы и обобщения. Для ООО «БЗЦ» положительным образом на улучшении финансового состояния может сказаться инвестирование свободных денежных средств (нераспределенной прибыли) в финансовые вложения. Кроме этого, инвестирование в финансовые вложения способно положительным образом сказаться на диверсификации активов ООО «БЗЦ». Рассмотрены варианты инвестирования 30 000 000 руб. в ценные бумаги других компаний:  привилегированные акции ПАО Сбербанк (А);  обыкновенные акции ПАО Сбербанк (Б);  обыкновенные акции ПАО «ВТБ» (В). Самым оптимальным сочетанием риска портфеля и совокупной доходности не ниже 1,8 является портфель, содержащий в составе привилегированные акции ПАО Сбербанк и обыкновенные акции ПАО «ВТБ» в соотношении 0,4722:0,5278. ООО «БЗЦ», вкладывая 30 000 000 руб. в акции данных компаний оптимально распределить их следующим образом:  привилегированные акции ПАО Сбербанк – 14 166 951,95 руб.;  обыкновенные акции ПАО «ВТБ» – 15 833 078,05 руб. Итак, выполненные расчеты позволяют определить, как следует ООО «БЗЦ» распределить средства в размере 30000000 руб. для получения требуемого уровня доходности 1,8, или 1 руб. 80 коп. на рубль инвестиций.  

1. Аскинадзи, В.М. Инвестиции: учебник для бакалавров: для высших учебных заведений / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2021. – 422 с. 2. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с. 3. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – Москва: Инфра–М, 2022. – 240 с. 4. Годовой отчет ООО «БЗЦ» за 2022 год 5. Инвестиции: учебное пособие / [М. В. Чиненов и др.]. – Москва: КноРус, 2021. – 364 с. 6. Инвестиции и инновации: учебник / [В. Н. Щербаков и др.]. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 657 с. 7. Инвестиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / [М. В. Чиненов и др.]. – 3–е изд., стереотипное. – Москва: КноРус, 2021. – 364 с. 8. Инвестиционный анализ: учебное пособие / [И. С. Межов и др.]. – Москва: КноРус, 2019. – 415 с. 9. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие / В. Е. Есипов [и др.]. – Москва: КноРус, 2019. – 696 с. 10. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва: Инфра–М, 2019. – 319 с. 11. Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник / И. Я. Лукасевич. – Москва : Вузовский учебник, Инфра–М, 2020. – 411 с. 12. Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие / Н. П. Макаркин. – Москва: Инфра–М, 2019. – 431 с. 13. Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник: / А. С. Нешитой. – Москва: Дашков и Кº, 2022. – 351 с. 14. Официальная отчетность ООО «БЗЦ». https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2225105077_ooo-barnaulskiy-zavod-tsepey (дата обращения 4.06.2023) 15. Официальный сайт ООО «БЗЦ». https://b-z-c.ru/contacts (дата обращения 4.06.2023) 16. Сетевой ресурс РУСПРОФИЛЬ. https://www.rusprofile.ru/id/669271 (дата обращения 4.06.2023) 17. Хазанович, Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э. С. Хазанович. – Москва : КноРус, 2021. – 317 с. 18. Чараева, М.В. Реальные инвестиции: учебное пособие / М. В. Чараева. – Москва: Инфра–М, 2022. – 263 с. 19. Шапкин, А.С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва: Дашков и Кº, 2020. – 510 с. 20. Экономическая сущность инвестиций. https://www.bookvoed.ru/files/3515/18/12/06.pdf (дата обращения 4.06.2023)